襄阳市供销社2019年部门决算

目??录

第一部分 襄阳市供销社概况?

第二部分 襄阳市供销社2019年部门决算表

第三部分 襄阳市供销社2019年部门决算情况说明

第四部分 襄阳市供销社2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 襄阳市供销社概况

1. 部门职能

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

本年度，纳入襄阳市供销合作社联合社部门决算编报范围的单位共1家，即襄阳市供销合作社联合社本级。

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制3名，2019年末实有干部职工58人，其中在职人员26人，退休32人。在职人员按编制性质分为参公27人，工勤1人；按职级分正县级2人，副县级7人，正科级4人，副科级3人，科员9人，技师1人。均为财政供养人员。

第二部分 市供销社2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市供销社2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市供销社2019年收入966.95万元、支总计964.56万元。与2018年相比，收、支总计各增加124.89万元、81.84万元，分别增长14.83%、9.27%。主要原因:一是机关2名退休老干部、系统1名离休老干部去世，追加死亡抚恤和丧葬费等；二是随着创文、扶贫工作进入关键时期，支出相应增加；三是随着供销系统综合改革工作的深入推进，相关工作经费的增加。

二、收入决算情况说明

市供销社2019年本年收入合计966.95万元，其中：财政拨款收入914.22万元，占收入总额的94.55%；其他收入52.74万元，占收入总额的5.45%,无事业收入。

三、支出决算情况说明

市供销社2019年本年支出合计964.56万元，其中：基本支出932.2万元，占支出总额的96.65%；项目支出32.36万元，占支出总额的3.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市供销社2019年本年财政拨款收、支总决算分别为914.22万元、911.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70.17万元、59.93万元，分别上涨8.33%、7.03%。主要有新增项目:一是三名老干部去世，追加死亡抚恤、丧葬费等；二是随着创文、扶贫工作进入关键时期，相应的支出有所增加；三是随着供销系统综合改革的深入推进，相关经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市供销社2019年财政拨款本年支出911.82万元，占本年支出合计的94.53%。与2018年相比，财政拨款支出增加59.93万元，上涨7.03%。主要有新增项目:一是三名老干部死亡，追加死亡抚恤、丧葬费等；二是随着创文、扶贫工作进入关键时期、关键时期，支出相应增加；三是随着供销系统综合改革的深入推进，相关经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出911.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出727.59万元，占总支出的79.8%；社会保障和就业及卫生健康支出73.76万元，占总支出的8.09%；住房保障支出110.47万元，占总支出的12.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市供销社2019年财政拨款支出年初预算为947.5万元，支出决算为911.82万元，完成年初预算的96.23%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为761.76万元，支出决算为727.59万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因市社按照厉行节约、从严从紧的要求严控机关日常办公经费支出。

2.社会保障和就业及医疗卫生和生育支出。年初预算为127.74万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的57.74%。机关每月根据养老、医保等部门核定单缴纳相关费用，决算数小于预算数主要原因一是机关2019年度退休2人，调离1人，相关费用有所降低，同时核算中将单位缴纳养老保险部分费用核算纳入职工工资待遇一并核算，导致决算数小于预算数。

3.住房保障支出。年初预算为58万元，支出决算为110.47万元，完成年初预算的190.47%。机关严格按照公积金缴存政策计算缴纳职工住房公积金，决算数大于预算数的主要原因一是公积金预算编制基数较低，存在缺口，二是根据公积金缴存相关政策，每年7月机关对所有干部职工公积金缴存数进行调标，以上原因使得决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

市供销社2019年财政拨款基本支出873.46万元，其中：人员经费786.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加108.86万元,原因一是3名老干部离世，追加抚恤金及丧葬费；二是每年人员按规定晋级晋档增补工资费用；三是公积金、医保等调标增加人员支出。公用经费86.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少84.93万元,原因一是机关按照厉行节约、从严从紧的要求，自觉严控各项费用开支；二是与上年度比，机关办公设备购置费用大幅下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市供销社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.56万元，完成预算的19.78%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为0.49万元，完成预算的4.9%，主要原因是机关严控公车使用范围，按照厉行节约的要求，自觉加强公车管理；公务接待费预算为8万元，支出决算为万3.07元，完成预算的38.38%，决算数小于预算数，主要原因是机关严格执行公务接待相关管理规定，严控接待范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市供销社2019年“三公经费”支出3.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.49万元，占13.76%；公务接待费3.07万元，占86.24%。

1.因公出国（境）费0万元。2019年，参加出国（境）组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。市社未组织参加任何组织组织的境外培训、考察及对外交流合作公务活动等。

因公出国(境)费支出决算与2018年比无变化，均为0。

2.公务用车购置及运行维护费0.49万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.49万元。2019年，市社本级共有2辆公务车，平均公务用车运行维护费0.245万元。

公务用车购置费与2018年度持平，均为0，无变化。公车运行维护费支出决算比2018年减少6.24万元，下降92.72%。减少的主要原因机关公务用车严控使用范围。

3.公务接待费3.07万元。2019年，市社公务接待48批次、227人次。主要用于接待省社、各县(市)供销社及相关合作社工作人员。 ??????

公务接待费支出决算比2018年减少0.42万元，主要原因是市社从严从紧控制“三公”经费开支，特别是公务接待支出，自觉按照厉行节约要求安排公务接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2019年市社机关运行经费支出86.58万元，其中：办公费6.58万元、印刷费2.25万元、水费7.41万元、电费5.04万元、邮电费7.18万元、差旅费6.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.76万元、租赁费0.72万元、公务接待费3.07万元、工会经费11.44万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用0.4万元、税金及附加费用1.69万元、其他商品和服务支出17.56万元、办公设备购置5.04万元。

2019年机关运行经费支出预算为132.03万元，支出决算为86.58万元，比年初预算数减少45.45万元，降低34.42%，完成预算的65.58%。主要原因是机关按照从严从紧要求严控费用支出，同时自觉按照厉行节约要求安排各项公务活动。支出决算数比2018年减少45.29万元，下降34.34%。主要原因是机关自觉按照从严从紧、厉行节约要求严控费用支出，办公费、“三公”经费、办公设备购置费等均大幅下降。

九、政府采购支出情况

2019年市社政府采购支出总额5.04万元，均为政府采购货物支出，无政府采购工程支出及服务支出。授予中小企业合同金额5.04元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的100%。

2019年政府采购决算数比2018年减少8.71万元，主要原因2018年度市社对机关会议室相关家具设备进行了购置更新，花费较多，2019年度均为日常办公设备采购，支出较少。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市社共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，分别是新网工程项目30万元，离退休党建项目2.36万元，合计32.36万元，占一般公共预算项目支出总额的3.35％。从评价情况来看，两个项目支出执行情况较好，新网工程项目经费对支持供销综合改革、推进相关项目建设发展起到了较好推动作用，离退休党建经费对于保障离退休人员党建活动开展发挥了较好的保障作用，以上项目经费的执行均达到了预期效果。以上项目年初预算数32.36万元，年中未进行调整，执行数32.36万元，完成预算的100%。各项自评数据基本达到年初绩效目标，绩效申报、评价工作较好地指导、监控了单位工作开展。

市社组织开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年市社部门整体支出资金管理规范，各项工作任务按照计划如期完成，经济、社会效益较好，服务对象总体满意。主要包括年初预算数1047.5万元，年中调减12.98万元，执行数964.56万元，完成预算的93.24%。从绩效自评数据来看，市社较好完成了年初各项目标任务，绩效申报、评价工作较好地指导、监控了单位的工作开展。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????

附件：2019年度市社部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

新网工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市供销系统本年度已建设完善农村电商网点163家、开展电商培训2160人次，超额完成全年建设完善160家农村电商网点和2000人次培训的任务目标；二是全市供销社系统土地托管及农业社会化服务面积达到97万亩；三是农村合作金融实现突破；四是今年全市供销社系统完成乡镇再生资源转运站30个，发展村级再生资源网点200个。发现的问题主要是服务质量还有待进一步提高，服务形式有待进一步丰富。下一步改进措施：一是进一步提高服务质量，在电商人员培训、农业社会化服务方面提供更优质的服务；二是加大工作推进力度，学习先进经验，加大探索推进农村合作金融工作力度，积极争取地方政府支持，更好发挥农村合作金融支持农业发展的作用。

附件：《新网工程项目绩效自评表》

离退休党建项目绩效自评综述：

2019年，该项目资金2.36万元，用于市供销社机关离退休干部支部以及棉花中转库离退休干部支部。按照党建工作要求，按时开展老干党支部工作，丰富老干部党员党内生活，为老干部订阅党报党刊以及开展其他有益于老干部党员的活动等，市供销社按照相关制度规范使用项目资金，严格资金使用方向，2.36万元全部用于上述业务，具体用于：做好节假日慰问工作，为市社机关退休老同志购买米、油、奶等慰问物资，年节期间，开展走访慰问等；老干党支部开展各项活动，以召开支部主题党日为契机，为市社退休老干部精选一些学习材料；做好机关老干部日常服务工作，包括为老同志订阅杂志报纸，进行住院慰问、生日慰问等；精心组织机关老干部参观学习及考察活动，组织开展莫愁湖踏青赏花和重阳节到古隆中爱国主义教育等。发现的问题主要是工作考虑不够周全，服务还不够细致。下一步，将坚持以“老干部满意、组织放心”为工作的出发点和落脚点，进一步提升工作质量，完善服务措施，做好老干部工作。

附件：《离退休党建项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

通过开展绩效评价，市社已进一步调整、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作进一步向广度和深度延伸。在绩效考评指标的设计上，已进一步细化、量化目标任务、考核指标，推进绩效评价工作更加科学、合理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

从部门绩效评价结果可以看出，市社全年目标任务完成情况较好，质量达标率较高，但资金利用和管控仍有一定的提升空间，下一步我们将更加注重加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法，进一步规范绩效管理资料的收集、整理和归类，确保信息完整、可靠，客观公正地反映财政资金实际使用和产生的绩效状况，为今后的规范化管理提供指导。?

第四部分 ?市供销社2019年专项转移支付资金安排情况说明

市供销社2019年财政专项转移支付0万元，无此类情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 ??

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。