襄阳市供销社2020年度部门决算

目??录

第一部分襄阳市供销社概况

第二部分襄阳市供销社2020年度部门决算表

第三部分襄阳市供销社2020年度部门决算情况说明

第四部分襄阳市供销社2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 襄阳市供销社概况

1. 部门职责

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

1. 机构设置

本年度，纳入襄阳市供销合作社联合社部门决算编报范围的单位共1家，即襄阳市供销合作社联合社本级。

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。2020年，机关内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。

1. 人员情况

目前参公事业编制30名，保留工勤编制1名，2020年末实有干部职工58人，其中在职人员27人，退休31人。在职人员按编制性质分为参公26人，工勤1人；按职级分正县级2人，副县级8人，正科级6人，副科级4人，科员6人，技师1人。均为财政供养人员。

第二部分 襄阳市供销社2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无该项收支。

第三部分襄阳市供销社2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算总计880.52万元、支出决算总计880.52万元，较上年度收入总计减少106.58万元、支出总计减少106.58万元，均下降10.79%%。较年初预算数均增加27.64万元，均增长了3.24%。决算收支数较上年度下降的主要原因:一是机关3名干部退休，人员经费开支相应减少；二是市社严格落实市政府过紧日子的要求，从严从紧控制各项经费开支的标准及范围，在费用开支的必要性、合理性、科学性方面加强了审核把关。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计857.98万元，其中：财政拨款收入851.68万元，占本年收入合计的99.27%；其他收入6.3万元，占本年收入合计的0.73%。2020年度本年收入合计较上年度减少108.97万元，下降11.27%，较年初预算数增加5.08万元，增长6%，收入数较上年度下降的主要原因:一是机关3名干部退休，人员经费开支相应减少；二是市社严格落实市政府过紧日子的要求，从严从紧控制各项经费开支的标准及范围，在费用开支的必要性、合理性、科学性方面加强了审核把关。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计857.98万元，其中：基本支出802.86万元，占本年支出合计的93.58%；项目支出55.12万元，占本年支出合计的6.42%。2020年度本年支出合计较上年度减少106.58万元，下降11.05%，较年初预算数增加5.08万元，增长6%。支出数较上年度下降的主要原因:一是机关3名干部退休，人员经费开支相应减少；二是市社严格落实市政府过紧日子的要求，从严从紧控制各项经费开支的标准及范围，在费用开支的必要性、合理性、科学性方面加强了审核把关。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收决算总计874.23万元、支决算总计874.23万元，较上年度收入总计减少60.13万元、支出总计减少60.13万元，均下降6.44%，与年初预算相比，收入增加21.35万元、支出增加21.35万元，均增长了2.5%。财政拨款收支数较上年度下降的主要原因:一是机关3名干部退休，人员经费开支相应减少；二是市社严格落实市政府过紧日子的要求，从严从紧控制各项经费开支的标准及范围，在费用开支的必要性、合理性、科学性方面加强了审核把关。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出851.68万元，占本年支出合计的99.27%。与2019年度相比，财政拨款支出减少60.14万元，下降6.59%，较年初预算数减少1.22万元，下降0.14%。主要原因:财政拨款支出数较上年度下降的主要原因:一是机关3名干部退休，人员经费开支相应减少；二是市社严格落实市政府过紧日子的要求，从严从紧控制各项经费开支的标准及范围，在费用开支的必要性、合理性、科学性方面加强了审核把关。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出851.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出707.39万元，占总支出的83.06%；卫生健康支出39.59万元，占总支出的4.65%；住房保障支出104.7万元，占总支出的12.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为852.9万元，支出决算为851.68万元，完成年初预算的99.86%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为727.83万元，支出决算为707.39万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因：市社严格落实市政府过紧日子的要求，严格控制各项经费开支。

2.卫生健康支出。年初预算为63.85万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因：一是机关3名干部退休，人员相关经费开支相应减少；二是会计核算时将医疗费纳入一般公共服务支出大类支出进行了核算。

3.住房保障支出。年初预算为61.2万元，支出决算为104.7万元，完成年初预算的171.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是编制预算时，系统核定的公积金扣缴基数较实际扣缴基数低，存在缴存缺口；二是根据市住房公积金中心有关公积金缴存相关政策规定，市社于年中对机关在职干部职工的公积金缴存数进行了重新核算调标，相关支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出796.57万元，其中：人员经费731.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费64.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.54万元，预算数15万元，完成预算的50.27%，较上年度减少1.82万元，下降19.44%。主要原因：严格落实市政府过紧日子的要求，严控“三公”经费支出标准及范围，相关费用有所下降。具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度比无变化。2020年度，市供销社未组织参加任何组织组织的境外培训、考察及对外交流合作的公务活动。

2020年度，市供销社本级因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费5.49万元，预算数10万元，完成预算的54.9%，较上年度减少0.8万元，下降12.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度比无变化；公务用车运行维护费5.49万元，较上年度减少0.8万元，下降12.72%。主要原因：机关本着有利于正常公务出行、节约行政成本的原则,自觉加强机关公务用车管理，严格控制公的使用范围。

2020年度，市供销社本级共有2辆公务用车，平均公务用车运行维护费2.75万元。

3.公务接待费2.05万元，预算数5万元，完成预算的41%，较上年度减少1.02万元，下降33.22%。主要原因：按照从严从紧控制“三公”经费的要求，机关自觉加强公务接待管理，严控接待标准及范围，相关费用有所下降。

2020年度，市供销社本级公务接待30批次、432人次。主要用于接待省社、部分兄弟市社以及各县（市、区）供销社工作人员。 ?

（二）培训费支出情况说明

2020年度培训费支出0.61万元，预算0万元，决算数较预算数增加0.61万元。主要原因：因业务工作需要，结合省社相关工作安排，机关相继组织参加了省社培训视频会、举办了全市系统综合改革总结部署培训会及统计直报培训会等培训活动，共计支出相关费用0.61万元。?

（三）会议费支出情况说明

2020年度会议费支出5.85万元，预算数4.4万元，完成预算的132.95%，决算数较预算数增加1.45万元。主要原因：2020年为全省供销系统综合改革验收年，为加强交流，总结成绩，推广经验，市社在全市系统内相继召开了全市综合改革现场会、系统电商工作推进会等七场专题业务交流会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度市供销社无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度市供销社无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出64.96万元，预算数79.24万元，完成预算的81.98%，较上年度减少21.62万元，下降24.97%。主要原因：落实市政府过紧日子的要求，年中按要求压减预算指标，同时严格控制各项经费开支。具体支出情况如下：办公费21.35万元、印刷费0.3万元、取暖费0.03万元、差旅费5.34万元、维修（护）费6.82万元、公务接待费2.05万元、工会经费10.9万元、其他交通费用0.2万元、税金及附加费用0.98万元、其他商品和服务支出2.99万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴14万元（主要为向对口帮扶的扶贫村拨款）。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元，无政府采购工程支出及服务支出。授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少1.94万元，下降38.49%。市社严格控制政府采购相关标准及范围，自觉按照紧迫性、经济性等原则削减部分采购需求，压缩相关开支。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，襄阳市供销社共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金55.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，新网工程项目支出执行情况整体较好，新网工程项目工作经费在支持供销系统综合改革、助推项目建设、强化系统为农服务功能等方面发挥了较好的保障作用，达到了预期效果。?

市社按要求组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，全年市供销社部门整体支出资金使用管理比较规范，各项工作任务均按照年初计划如期完成，经济、社会效益较好，服务对象总体满意。从绩效自评数据来看，市社较好完成了年初各项目标任务，绩效申报、评价工作能够有效指导、服务单位相关工作的开展。

附《2020年度市供销社部门整体部门自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

新网工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.5万元，执行数为55.12万元，完成预算84.15％。主要产出和效益：一是全市供销社系统实现销售总额394.11亿元，利润总额3.07亿元，年末所有者权益23.68亿元，完成了年初目标任务；二是全年累计培训农村电商人员2084人，在助力农村电商产业发展及赋能方面取得了积极效果；三是全市供销社系统累计签订土地托管及农业社会化服务面积269.75万亩以上，服务规模及水平进一步提升；四是全市供销社系统发展村级供销社9家，供销业务发展基础得到夯实。发现的问题及原因：一是整体来说，供销系统在服务三农、助力乡村产业振兴发展方面，业务领域有待进一步拓展、服务形式有待进一步丰富；二是农村电商等部分项目的服务质量有待提升，效果不够显著。下一步改进措施：一是坚持为农服务方向，不断融入全市“三农”工作大局，抢抓机遇，结合系统实际，找准定位，加强整体谋划，不断拓展服务领域；二是坚持目标导向、问题导向，以项目建设为抓手，强化服务指导，跟踪督办，狠抓工作落实，在出实绩见实效方面下功夫。

附《2020年度新网工程项目自评表》

新网工程项目绩效申报评价工作较好的指导了全年新网工程经营服务体系的建设及完善，各项自评结果基本达到年初目标，绩效申报及评价工作较好地指导了该项工作的开展及目标任务的完成。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我们已结合绩效评价情况及各项工作实际，对供销业务持续高质量发展进行了系统谋划及科学安排，对财政资金的使用进行了合理分配及科学管理，在保人员开支、机关运转、项目建设等方面均发挥了较好的服务保障作用，有效强化了绩效申报的指导及绩效评价的考核作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，我们将根据绩效评价情况，重点加强部分目标任务完成情况有差距项目的跟踪管理，创新方法举措，加强督办问效，确保未来年度各项目标任务的如期完成，不断提高财政资金的使用效益。

第四部分 ?市供销社2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市供销社2020年财政专项转移支付0万元，无此类情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 ??

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。