目 录

第一部分  单位概况

第二部分  2017年部门决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  2017年分配专项资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市供销社机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科；其他机构1个，即监事会办公室。

三、部门决算单位构成

2018年，纳入襄阳市供销合作社联合社部门决算编报范围的单位共1家，即襄阳市供销合作社联合社本级。

第二部分2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

公开01表

公开02表

公开03表

公开04表

公开05表

公开06表

公开07表

公开08表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

市社2017年收入总计1155.08万元、支出总计1105.61万元。与2016年相比，收、支总计各增加193.96万元和155.82万元，分别增长20.18%和16.41%。主要原因一是供销社综合改革工作力度加大，投入增多；二是扶贫、创文等工作深入开展，人力物力投入增加；三是机关人员经费增加，公积金、奖金等计算基数提高，发放数额增加等。

二、2017年收入决算情况说明

市社2017年收入合计1155.08万元，其中：财政拨款收入1057.38万元，占收入总额的91.54%；其他收入97.7万元，占收入总额的8.46%。

三、2017年支出决算情况说明

市社2017年本年支出合计1105.61万元，其中：基本支出1025.47万元，占支出总额的92.75%；项目支出80.14万元，占支出总额的7.25%。

四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

市社2017年财政拨款收入总决算1057.38万元、支出总决算1027.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加164.94万元和134.96万元，增长18.48%和15.12%。主要原因有一是供销社综合改革工作力度加大，二是扶贫、创文工作深入开展，三是人员经费增加，以上多种原因导致的财政拨款总体收支增加。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市社2017年财政拨款支出1027.4万元，占本年支出合计的92.93%。与2016年相比，财政拨款支出增加134.96万元，增长15.12%。主要原因有一是供销社综合改革工作力度加大，二是扶贫、创文工作深入开展，三是人员费用增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出1027.4万元，主要用于一般公共服务（类）等支出1027.4万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市社2017年财政拨款支出年初预算为853.7万元，支出决算为1027.4万元，完成年初预算的120.35%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸支出（款）其他商贸支出（项）。年初预算为699.3万元，支出决算为899.94万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于预算数的主要原因一是随着市社综合改革等主要工作的深入开展，扶贫、创文等工作的投入力度持续加大，相关费用随之增加；二是人员费用方面奖金、住房公积金等计算基数提高，相关费用增加等。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的287.68%。决算数大于预算数的主要原因是2017年养老保险工作正式上线，市社作为第一批上线单位从2017年8月开始缴纳机关人员养老保险单位部分费用。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为110.57万元，支出决算为61.55万元，完成年初预算的55.67%，决算数小于预算数，我们按照新核定的医保缴费标准计算缴费，严格规范相关工作。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.2万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的121.44%。决算数大于预算数的主要原因是随着上一年度人员总收入的增加，2017年住房公积金计算基数随之上升，使得全年公积金缴存数额增加。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市社2017年财政拨款基本支出947.26万元，其中：人员经费842.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，与2016年相比增加86.39万元,主要是养老保险上线后新增相关费用，同时住房公积金、奖金等随着上一年人员收入的增加使得本年度计算缴存、发放数额增加；公用经费105.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用，2016年相比减少11.57万元,主要原因是市社按照“从严从紧”的原则严控各项费用开支，多项费用较去年有所下降。

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市社2017年“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为25.01万元，完成预算的83.37%，其中：因公出国（境）费用0元，与年初预算一致；公务用车购置及运行维护费6.81万元，完成预算的68.1%；公务接待费18.2万元（含商务接待10.14万元），完成预算的91%。决算数小于预算数主要原因是市社按照从严从紧的要求自觉加强“三公”经费使用管理，严控费用开支标准与范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市社2017年“三公经费”支出25.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公经费”总支出的0%；公务用车购置及运行维护费6.81万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费6.81万元），占“三公经费”总支出的27.23%；公务接待费18.2万元，占“三公经费”总支出的72.77%。

1、因公出国（境）费0万元。2017年市社无参加境外培训、考察及对外交流合作公务活动的情况。

因公出国(境)费支出决算与2016年比无变化，均无因公出国(境)情况，未产生相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费6.81万元。其中:公车购置费0万元。公车运行维护6.81万元。2017年，本级共有2辆公务用车,平均公务用车运行维护费3.405万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.23万元，下降3.27%，主要原因是市社严格控制公务用车使用范围，公车费用较2016年基本持平，略有下降。

3、公务接待（含商务接待10.14万元）费18.2万元。其中，公务接待8.06万元，全年公务接待526人次，主要用于接待省社考察、部分地市州交流学习及县社汇报工作等。

商务接待10.14万元，为市政府新增安排的由市社承接的中药材产业园项目招商工作产生的费用，市社为承接此项目经批准后当年追加预算20万元。

公务接待全年支出决算比2016年减少2.09万元，下降比例20.59%，主要原因是市社自觉按照从严从紧的要求安排公务接待，严控接待标准与范围。

八、机关运行经费支出情况

2017年市社机关运行经费支出94.44万元，主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费、车船保养修理费、机动车用油和燃料费及其他商品和服务支出等，比2016年增加44.43万元，增幅88.84%。主要原因是随着全年综合改革工作、创文工作、扶贫等工作力度的增大，相关费用开支随之增大。

九、政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额4.42万元，其中政府采购货物支出4.42万元、无政府采购工程和政府采购服务支出。

十、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车（其中机要用车1辆，老干用车1辆）；本单位无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上通用设备。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市供销社组织对2017年度一般公共预算中2个项目（新网工程工作经费和化肥淡储补贴）支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目评价总得分96分，项目支出绩效评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市供销社项目绩效自评综述：年初预算为60万元，该项目实际支出60万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。

主要产出和效果：项目产出实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控；项目的实施产生了良好的经济与显著的社会效益，具有可持续性；项目资金服务对象满意度较高，服务对象总体满意。

发现的主要问题：2017年，市供销社财政项目资金未完成绩效目标的主要是改造升级基层社和建设三农服务中心两项工作，其中改造升级基层社13个，实际完成率87%；建成三农服务中心10个，实际完成率83%。

下一步改进措施：下一步我们将积极开展基层社恢复工作和建设三农服务中心两项工作，按照省社加强基层组织建设的要求，督促各县（市）区社通过重组自办、参股联办、能人领办等多种途径把恢复和改造、联合与合作相结合，全面新建和改建基层社以及三农服务中心。

2017年度，市供销社财政项目资金60万元，分别是“新网工程工作经费”和“化肥淡储补贴”各30万元。因项目资金均为未达到50万元，无申报绩效评价表。

第四部分 市供销社2017年分配专项资金安排情况说明

市供销社2017年没有对下分配管理的财政专项资金。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。